- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,287,087,201 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,669,486 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,285,417,715 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,285,477,404 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0000 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 30,473,901,883 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 201,192,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 30,272,709,883 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,307,336,073 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0329 |
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