純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,005	29,948,655
単位型株式投資信託	178	917,000
追加型公社債投資信託	14	5,576,745
単位型公社債投資信託	441	1,722,742
合計	1,638	38,165,142

2020/02/17 9:01

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2020/02/17 9:01

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2020/02/17 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,218,921,476	7.70
合計(純資産総額)		28,810,147,700	100.00

2020/02/17 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/02/17 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2019年9月30日現在
負債合計		29,150
(純資産の部)
株主資本		76,122

◇中間損益計算書

2020/02/17 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/02/17 9:01

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,845,043,043	円
Ⅱ 負債総額	34,895,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,810,147,700	円
Ⅳ 発行済口数	28,819,769,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,845,043,043円Ⅱ 負債総額34,895,343円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,810,147,700円Ⅳ 発行済口数28,819,769,182口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

2020/02/17 9:01

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/02/17 9:01

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/02/17 9:01

#11 運用状況（連結）

以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/02/17 9:01

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年11月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年11月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円大阪府 公募第340回100,000,000100,837,422大阪府 公募第342回25,000,00025,258,500大阪府 公募第343回170,000,000171,529,858京都府 公募平成22年度第2回40,000,00040,393,848静岡県 公募平成22年度第8回100,000,000100,828,865広島県 公募平成22年度第3回45,000,00045,413,038埼玉県 公募平成22年度第4回400,000,000403,227,544埼玉県 公募平成22年度第5回50,000,00050,422,595福岡県 公募平成22年度第3回200,000,000201,728,995千葉県 公募平成22年度第4回300,000,000302,376,174新潟県 公募平成22年度第1回129,000,000130,403,520岐阜県 公募平成22年度第1回42,000,00042,437,670共同発行市場地方債 公募第90回130,000,000131,253,485京都市 公募平成22年度第2回102,000,000102,854,964札幌市 公募平成22年度第7回200,000,000201,760,896小計銘柄数:152,033,000,0002,050,727,374組入時価比率:7.3%7.8%合計2,050,727,374特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第17回500,000,000500,000,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第61回100,000,000100,724,789地方公共団体金融機構債券 第15回200,000,000201,676,217首都高速道路 第15回200,000,000200,360,464阪神高速道路 第14回100,000,000100,014,763阪神高速道路 第16回400,000,000399,936,475日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債400,000,000400,038,316日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債600,000,000600,080,026都市再生債券 財投機関債第36回100,000,000100,121,605日本学生支援債券 財投機関債第51回300,000,000300,024,600日本学生支援債券 財投機関債第52回300,000,000300,040,358商工債券 利付第775回い号300,000,000300,065,322商工債券 利付第778回い号300,000,000300,232,380商工債券 利付第781回い号100,000,000100,149,700商工債券 利付第782回い号200,000,000200,279,926商工債券 利付第783回い号100,000,000100,155,136商工債券 利付第785回い号100,000,000100,232,401商工債券 利付第786回い号100,000,000100,204,000農林債券 利付第774回い号200,000,000200,027,815農林債券 利付第781回い号120,000,000120,212,680農林債券 利付第782回い号400,000,000400,650,449農林債券 利付第783回い号300,000,000300,572,144農林債券 利付第784回い号300,000,000300,626,870しんきん中金債券 利付第300回200,000,000200,013,196しんきん中金債券 利付第301回100,000,000100,026,956しんきん中金債券 利付第302回300,000,000300,109,485しんきん中金債券 利付第306回200,000,000200,274,462しんきん中金債券 利付第308回600,000,000600,963,730しんきん中金債券 利付第309回400,000,000400,740,172しんきん中金債券 利付第310回400,000,000400,796,951しんきん中金債券 利付第313回100,000,000100,214,000商工債券 利付(3年)第206回400,000,000400,037,000商工債券 利付(3年)第211回600,000,000600,355,735東日本高速道路 第45回300,000,000300,012,000中日本高速道路社債 第22回100,000,000100,868,858中日本高速道路 第62回100,000,000100,191,064西日本高速道路 第40回100,000,000100,008,227西日本高速道路 第42回900,000,000900,125,442西日本高速道路 第44回300,000,000300,051,502西日本高速道路 第48回400,000,000400,032,866鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第88回100,000,000100,016,738小計銘柄数:4111,320,000,00011,331,264,820組入時価比率:40.5%42.9%合計11,331,264,820社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000日本たばこ産業 第9回100,000,000100,117,410豊田自動織機 第23回社債間限定同順位特約付200,000,000200,822,026トヨタファイナンス 第15回社債間限定同等特約付200,000,000202,733,900トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付100,000,00099,939,157日立キャピタル 第49回社債間限定同順位特約付100,000,000100,549,214日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付200,000,000200,047,444日立キャピタル 第58回社債間限定同順位特約付100,000,000100,121,942東京海上日動火災保険 第4回社債間限定同順位特約付200,000,000204,553,084三井不動産 第40回社債間限定同順位特約付400,000,000402,498,390京王電鉄 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000100,087,980東日本旅客鉄道 第15回420,000,000428,546,580東海旅客鉄道 第5回100,000,000100,503,975東海旅客鉄道 第18回社債間限定同順位特約付100,000,000100,583,655西日本鉄道 第41回社債間限定同順位特約付100,000,000101,084,680関西電力 第483回100,000,000100,935,280関西電力 第484回100,000,000100,857,149東北電力 第489回200,000,000200,027,894九州電力 第400回200,000,000201,511,254九州電力 第452回100,000,000100,069,900電源開発 第29回社債間限定同順位特約付100,000,000100,009,059大阪瓦斯 第20回社債間限定同順位特約付300,000,000304,430,480小計銘柄数:418,520,000,0008,550,030,453組入時価比率:30.6%32.3%合計8,550,030,453コマーシャル・ペーパー日本円ホンダファイナンス1,000,000,0001,000,002,577ホンダファイナンス500,000,000500,000,764ホンダファイナンス500,000,000500,001,401クレディセゾン1,000,000,000999,999,849クレディセゾン500,000,000499,999,811北海道電力1,000,000,0001,000,003,448小計銘柄数:64,500,000,0004,500,007,850組入時価比率:16.1%17.0%合計4,500,007,850合計26,432,030,497e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2020/02/17 9:01