純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	38,337,783
単位型株式投資信託	196	789,901
追加型公社債投資信託	14	6,318,132
単位型公社債投資信託	511	1,596,791
合計	1,716	47,042,608

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,291,443,438	9.13
合計(純資産総額)		25,078,029,139	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,104,277,399	円
Ⅱ 負債総額	26,248,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,078,029,139	円
Ⅳ 発行済口数	25,090,990,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,104,277,399円Ⅱ 負債総額26,248,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,078,029,139円Ⅳ 発行済口数25,090,990,331口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年11月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年11月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募平成23年度第11回140,000,000140,155,586北海道 公募(5年)平成28年度第9回200,000,000200,006,335北海道 公募平成28年度第13回400,000,000400,032,000大阪府 公募(5年)第137回100,000,00099,991,124大阪府 公募(5年)第140回200,000,000200,030,031大阪府 公募(5年)第145回100,000,00099,996,000京都府 公募平成29年度第10回200,000,000200,064,000愛知県 公募平成23年度第14回100,000,000100,032,778埼玉県 公募平成24年度第1回100,000,000100,453,053埼玉県 公募平成24年度第6回100,000,000100,745,064千葉県 公募平成23年度第9回100,000,000100,340,430共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,022,267共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,995,913奈良県 公募平成28年度第1回100,000,000100,005,469大阪市 公募(5年)平成29年度第3回100,000,000100,013,407川崎市 公募(15年)第4回300,000,000300,558,714岡山市 公募平成23年度第1回100,000,000100,202,776小計銘柄数:172,540,000,0002,542,644,947組入時価比率:10.4%11.2%合計2,542,644,947特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第105回100,000,000100,011,004日本政策投資銀行社債 財投機関債第110回300,000,000299,977,838日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回200,000,000200,179,766日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第92回100,000,000100,481,025日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回200,000,000203,139,095地方公共団体金融機構債券 第31回100,000,000100,119,424地方公共団体金融機構債券 第33回300,000,000300,873,222地方公共団体金融機構債券 第34回600,000,000602,138,495地方公共団体金融機構債券 第41回200,000,000201,488,784地方公共団体金融機構債券 第42回100,000,000100,816,000日本政策金融公庫社債 第67回財投機関債100,000,000100,010,338日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債200,000,000200,009,083関西国際空港社債 財投機関債第38回100,000,000100,095,998福祉医療機構債券 第29回財投機関債300,000,000300,310,589住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回600,000,000601,242,848成田国際空港 第42回200,000,000200,024,260日本学生支援債券 財投機関債第61回200,000,000199,970,108商工債券 利付第807回い号100,000,000100,083,926農林債券 利付第798回い号200,000,000200,008,668農林債券 利付第799回い号200,000,000200,022,466農林債券 利付第807回い号300,000,000300,188,125しんきん中金債券 利付第324回300,000,000300,013,002しんきん中金債券 利付第325回100,000,000100,010,198しんきん中金債券 利付第327回200,000,000200,039,627しんきん中金債券 利付第328回900,000,000900,217,598しんきん中金債券 利付第331回300,000,000300,102,816しんきん中金債券 利付第336回100,000,000100,086,000しんきん中金債券 利付第337回100,000,000100,105,000商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,020,212商工債券 利付(3年)第231回200,000,000200,063,571商工債券 利付(3年)第234回600,000,000600,112,280商工債券 利付(3年)第236回300,000,000299,975,692商工債券 利付(3年)第237回400,000,000399,923,544商工債券 利付(3年)第238回100,000,00099,995,000東日本高速道路 第39回400,000,000400,020,036東日本高速道路 第42回100,000,000100,050,600東日本高速道路 第82回400,000,000400,019,505中日本高速道路社債 第42回100,000,000100,308,494中日本高速道路社債 第59回400,000,000400,107,062中日本高速道路 第69回1,100,000,0001,100,318,756鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回100,000,000100,438,940鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回100,000,000100,002,982鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第98回100,000,000100,006,716小計銘柄数:4311,200,000,00011,213,128,693組入時価比率:45.8%49.5%合計11,213,128,693社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000デンソー 第14回社債間限定同順位特約付300,000,000300,082,998豊田通商 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,075,505東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付100,000,000102,069,649三菱東京UFJ銀行 第135回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,418,593三菱地所 第109回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,535,103東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付100,000,000100,539,544小田急電鉄 第82回社債間限定同順位特約付11,000,00011,002,212東日本旅客鉄道 第87回社債間限定同順位特約付100,000,000100,747,000東海旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付200,000,000202,055,552東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付200,000,000202,873,452北海道電力 第344回100,000,000100,149,025小計銘柄数:244,411,000,0004,420,548,633組入時価比率:18.0%19.5%合計4,420,548,633コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,987,337NTTTCリース1,000,000,000999,962,982クレディセゾン500,000,000499,999,881クレディセゾン1,000,000,000999,999,547日本証券金融1,000,000,000999,999,579小計銘柄数:54,500,000,0004,499,949,326組入時価比率:18.4%19.8%合計4,499,949,326合計22,676,271,599e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/02/18 9:06