- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,104,277,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,248,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,078,029,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,090,990,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,104,277,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,248,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,078,029,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,090,990,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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