有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】
2015/02/13 9:06
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額55,435,957,939円
Ⅱ 負債総額49,032,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,386,925,716円
Ⅳ 発行済口数55,382,108,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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