有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】
2016/02/15 9:00
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額49,721,210,877円
Ⅱ 負債総額72,596,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,648,614,292円
Ⅳ 発行済口数49,644,408,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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