- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,996,677,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,519,370,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,477,306,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,483,802,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,996,677,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,519,370,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,477,306,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,483,802,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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