有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

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【提出】
2017/02/14 9:10
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額40,686,308,637円
Ⅱ 負債総額32,722,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,653,585,895円
Ⅳ 発行済口数40,654,118,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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