有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】
2019/02/13 9:05
【資料】
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【項目】
46項目

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額31,502,238,439円
Ⅱ 負債総額234,680,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,267,558,419円
Ⅳ 発行済口数31,276,662,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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