有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
| 年月日 | 純資産総額 (分配落ち)(円) | 純資産総額 (分配付き)(円) | 基準価額 (分配落ち)(円) | 基準価額 (分配付き)(円) |
| 第7期特定期間末 (平成16年8月31日) | 63,480,890,026 | 63,481,016,987 | 10,000 | 10,000 |
| 第8期特定期間末 (平成17年2月28日) | 60,317,962,810 | 60,318,023,127 | 10,000 | 10,000 |
| 第9期特定期間末 (平成17年8月31日) | 59,925,570,312 | 59,925,630,237 | 10,000 | 10,000 |
| 第10期特定期間末 (平成18年2月28日) | 57,682,895,804 | 57,683,011,169 | 10,000 | 10,000 |
| 第11期特定期間末 (平成18年8月31日) | 56,178,935,653 | 56,179,160,368 | 10,000 | 10,000 |
| 第12期特定期間末 (平成19年2月28日) | 54,299,901,819 | 54,300,281,917 | 10,000 | 10,000 |
| 第13期特定期間末 (平成19年8月31日) | 53,269,741,943 | 53,270,540,988 | 10,000 | 10,000 |
| 第14期特定期間末 (平成20年2月29日) | 53,096,147,971 | 53,096,944,412 | 10,000 | 10,000 |
| 第15期特定期間末 (平成20年8月31日) | 53,293,504,723 | 53,294,304,125 | 10,000 | 10,000 |
| 第16期特定期間末 (平成21年2月28日) | 53,063,175,124 | 53,063,864,945 | 10,000 | 10,000 |
| 第17期特定期間末 (平成21年8月31日) | 53,334,759,763 | 53,335,293,110 | 10,000 | 10,000 |
| 第18期特定期間末 (平成22年2月28日) | 53,673,793,187 | 53,674,115,229 | 10,000 | 10,000 |
| 第19期特定期間末 (平成22年8月31日) | 53,500,484,886 | 53,500,698,887 | 10,000 | 10,000 |
| 第20期特定期間末 (平成23年2月28日) | 54,000,805,743 | 54,000,967,745 | 10,000 | 10,000 |
| 第21期特定期間末 (平成23年8月31日) | 52,543,029,521 | 52,543,187,150 | 10,000 | 10,000 |
| 第22期特定期間末 (平成24年2月29日) | 52,518,033,686 | 52,518,191,240 | 10,000 | 10,000 |
| 第23期特定期間末 (平成24年8月31日) | 52,488,062,630 | 52,488,167,606 | 10,000 | 10,000 |
| 第24期特定期間末 (平成25年2月28日) | 52,391,287,806 | 52,391,392,588 | 10,000 | 10,000 |
| 第25期特定期間末 (平成25年8月31日) | 52,382,043,699 | 52,382,148,463 | 10,000 | 10,000 |
| 第26期特定期間末 (平成26年2月28日) | 52,361,390,808 | 52,361,495,530 | 10,000 | 10,000 |
| 平成25年3月末日 | 52,438,086,098 | - | 10,000 | - |
| 4月末日 | 52,417,067,509 | - | 10,000 | - |
| 5月末日 | 52,477,560,593 | - | 10,000 | - |
| 6月末日 | 52,516,624,937 | - | 10,000 | - |
| 7月末日 | 52,388,350,812 | - | 10,000 | - |
| 8月末日 | 52,382,043,699 | - | 10,000 | - |
| 9月末日 | 52,375,261,126 | - | 10,000 | - |
| 10月末日 | 52,627,901,241 | - | 10,000 | - |
| 11月末日 | 52,584,185,499 | - | 10,000 | - |
| 12月末日 | 52,371,748,457 | - | 10,000 | - |
| 平成26年1月末日 | 52,369,688,033 | - | 10,000 | - |
| 2月末日 | 52,361,390,808 | - | 10,000 | - |
| 3月末日 | 52,432,766,272 | - | 10,000 | - |
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
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