有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2005年 2月28日) | 60,317,962,810 | 60,318,023,127 | 10,000 | 10,000 |
| 第9特定期間末 | (2005年 8月31日) | 59,925,570,312 | 59,925,630,237 | 10,000 | 10,000 |
| 第10特定期間末 | (2006年 2月28日) | 57,682,895,804 | 57,683,011,169 | 10,000 | 10,000 |
| 第11特定期間末 | (2006年 8月31日) | 56,178,935,653 | 56,179,160,368 | 10,000 | 10,000 |
| 第12特定期間末 | (2007年 2月28日) | 54,299,901,819 | 54,300,281,917 | 10,000 | 10,000 |
| 第13特定期間末 | (2007年 8月31日) | 53,269,741,943 | 53,270,540,988 | 10,000 | 10,000 |
| 第14特定期間末 | (2008年 2月29日) | 53,096,147,971 | 53,096,944,412 | 10,000 | 10,000 |
| 第15特定期間末 | (2008年 8月31日) | 53,293,504,723 | 53,294,304,125 | 10,000 | 10,000 |
| 第16特定期間末 | (2009年 2月28日) | 53,063,175,124 | 53,063,864,945 | 10,000 | 10,000 |
| 第17特定期間末 | (2009年 8月31日) | 53,334,759,763 | 53,335,293,110 | 10,000 | 10,000 |
| 第18特定期間末 | (2010年 2月28日) | 53,673,793,187 | 53,674,115,229 | 10,000 | 10,000 |
| 第19特定期間末 | (2010年 8月31日) | 53,500,484,886 | 53,500,698,887 | 10,000 | 10,000 |
| 第20特定期間末 | (2011年 2月28日) | 54,000,805,743 | 54,000,967,745 | 10,000 | 10,000 |
| 第21特定期間末 | (2011年 8月31日) | 52,543,029,521 | 52,543,187,150 | 10,000 | 10,000 |
| 第22特定期間末 | (2012年 2月29日) | 52,518,033,686 | 52,518,191,240 | 10,000 | 10,000 |
| 第23特定期間末 | (2012年 8月31日) | 52,488,062,630 | 52,488,167,606 | 10,000 | 10,000 |
| 第24特定期間末 | (2013年 2月28日) | 52,391,287,806 | 52,391,392,588 | 10,000 | 10,000 |
| 第25特定期間末 | (2013年 8月31日) | 52,382,043,699 | 52,382,148,463 | 10,000 | 10,000 |
| 第26特定期間末 | (2014年 2月28日) | 52,361,390,808 | 52,361,495,530 | 10,000 | 10,000 |
| 第27特定期間末 | (2014年 8月31日) | 52,309,169,185 | 52,309,221,494 | 10,000 | 10,000 |
| 2013年 9月末日 | 52,375,261,126 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 52,627,901,241 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 52,584,185,499 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 52,371,748,457 | ― | 10,000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 52,369,688,033 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 52,361,390,808 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 52,432,766,272 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 52,342,791,066 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 52,353,703,415 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 52,338,728,948 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 52,308,401,501 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 52,309,169,185 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 52,268,017,672 | ― | 10,000 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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