有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

【提出】: 2016/05/26 9:04
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2006年 8月31日)	56,178,935,653	56,179,160,368	10,000	10,000
第12特定期間末	(2007年 2月28日)	54,299,901,819	54,300,281,917	10,000	10,000
第13特定期間末	(2007年 8月31日)	53,269,741,943	53,270,540,988	10,000	10,000
第14特定期間末	(2008年 2月29日)	53,096,147,971	53,096,944,412	10,000	10,000
第15特定期間末	(2008年 8月31日)	53,293,504,723	53,294,304,125	10,000	10,000
第16特定期間末	(2009年 2月28日)	53,063,175,124	53,063,864,945	10,000	10,000
第17特定期間末	(2009年 8月31日)	53,334,759,763	53,335,293,110	10,000	10,000
第18特定期間末	(2010年 2月28日)	53,673,793,187	53,674,115,229	10,000	10,000
第19特定期間末	(2010年 8月31日)	53,500,484,886	53,500,698,887	10,000	10,000
第20特定期間末	(2011年 2月28日)	54,000,805,743	54,000,967,745	10,000	10,000
第21特定期間末	(2011年 8月31日)	52,543,029,521	52,543,187,150	10,000	10,000
第22特定期間末	(2012年 2月29日)	52,518,033,686	52,518,191,240	10,000	10,000
第23特定期間末	(2012年 8月31日)	52,488,062,630	52,488,167,606	10,000	10,000
第24特定期間末	(2013年 2月28日)	52,391,287,806	52,391,392,588	10,000	10,000
第25特定期間末	(2013年 8月31日)	52,382,043,699	52,382,148,463	10,000	10,000
第26特定期間末	(2014年 2月28日)	52,361,390,808	52,361,495,530	10,000	10,000
第27特定期間末	(2014年 8月31日)	52,309,169,185	52,309,221,494	10,000	10,000
第28特定期間末	(2015年 2月28日)	52,191,379,667	52,191,484,049	10,000	10,000
第29特定期間末	(2015年 8月31日)	51,983,186,618	51,983,290,584	10,000	10,000
第30特定期間末	(2016年 2月29日)	21,586,220,805	21,586,782,046	10,000	10,000
	2015年 3月末日	52,214,403,379	―	10,000	―
	4月末日	52,151,692,911	―	10,000	―
	5月末日	52,167,840,448	―	10,000	―
	6月末日	52,142,147,066	―	10,000	―
	7月末日	52,057,629,480	―	10,000	―
	8月末日	51,983,186,618	―	10,000	―
	9月末日	51,970,586,652	―	10,000	―
	10月末日	52,056,655,965	―	10,000	―
	11月末日	51,947,758,300	―	10,000	―
	12月末日	21,641,324,561	―	10,000	―
	2016年 1月末日	21,639,567,808	―	10,000	―
	2月末日	21,586,220,805	―	10,000	―
	3月末日	21,514,812,943	―	10,000	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

開示資料

決算