半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信11月号
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,334,638 | 6.53 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,041,050 | 4.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 393,759,104 | 84.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,335,357 | 4.37 |
| 純資産総額 | 464,470,149 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,018,246 | 1.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,103,164,436 | 57.11 |
| 社債券 | 日本 | 1,906,597,262 | 35.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 357,350,429 | 6.57 |
| 純資産総額 | 5,433,130,373 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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