有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信11月号
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,106,348 | 6.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,080,708 | 4.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 360,903,081 | 83.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,001,216 | 5.08 |
| 純資産総額 | 433,091,353 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,307,250 | 1.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,656,375,138 | 51.95 |
| 社債券 | 日本 | 1,806,208,897 | 35.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 548,482,824 | 10.72 |
| 純資産総額 | 5,112,374,109 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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