半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信11月号
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,018,280 | 1.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,039,899 | 5.07 |
| 社債券 | 日本 | 10,060,292 | 2.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 345,038,076 | 87.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,689,352 | 3.97 |
| 純資産総額 | 394,845,899 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 121,848,466 | 2.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,603,224,739 | 33.08 |
| 社債券 | 日本 | 2,644,858,084 | 54.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 476,039,354 | 9.82 |
| 純資産総額 | 4,845,970,643 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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