ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年3月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 609,115 | 896,977 |
| コール・ローン | 771,542,996 | 240,652,143 |
| 投資信託受益証券 | 10,827,256,980 | 10,353,033,887 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 2,536 | 857 |
| 差入委託証拠金 | 390,793 | 382,452 |
| 流動資産合計 | 11,599,802,420 | 10,674,966,316 |
| 資産合計 | 11,599,802,420 | 10,674,966,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,978,855 | 28,854,356 |
| 未払受託者報酬 | 6,319,904 | 5,867,043 |
| 未払委託者報酬 | 90,231,457 | 64,537,439 |
| その他未払費用 | 5,694,420 | 5,025,447 |
| 流動負債合計 | 141,224,636 | 104,284,285 |
| 負債合計 | 141,224,636 | 104,284,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,135,165,125 | 13,056,495,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,676,587,341 | -2,485,813,330 |
| （分配準備積立金） | 6,428,126 | 5,861,741 |
| 元本等合計 | 11,458,577,784 | 10,570,682,031 |
| 純資産合計 | 11,458,577,784 | 10,570,682,031 |
| 負債純資産合計 | 11,599,802,420 | 10,674,966,316 |
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