ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年9月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 896,977 | 449,179 |
| コール・ローン | 240,652,143 | 427,879,410 |
| 投資信託受益証券 | 10,353,033,887 | 9,295,378,043 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 857 | 1,172 |
| 差入委託証拠金 | 382,452 | 378,745 |
| 流動資産合計 | 10,674,966,316 | 9,724,086,549 |
| 資産合計 | 10,674,966,316 | 9,724,086,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,854,356 | 18,837,115 |
| 未払受託者報酬 | 5,867,043 | 5,261,304 |
| 未払委託者報酬 | 64,537,439 | 57,874,255 |
| その他未払費用 | 5,025,447 | 4,165,092 |
| 流動負債合計 | 104,284,285 | 86,137,766 |
| 負債合計 | 104,284,285 | 86,137,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,056,495,361 | 12,017,598,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,485,813,330 | -2,379,649,243 |
| （分配準備積立金） | 5,861,741 | 5,298,146 |
| 元本等合計 | 10,570,682,031 | 9,637,948,783 |
| 純資産合計 | 10,570,682,031 | 9,637,948,783 |
| 負債純資産合計 | 10,674,966,316 | 9,724,086,549 |
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