有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第28期自平成26年 9月26日至平成27年 3月25日	第29期自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日
営業収益
受取利息	2,805	1,563
有価証券売買等損益	65,795,247	△26,868,632
為替差損益	-	△110,997
その他収益	666	-
営業収益合計	65,798,718	△26,978,066
営業費用
受託者報酬	791,424	708,858
委託者報酬	8,705,582	7,797,334
その他費用	4,226,097	12,900,038
営業費用合計	13,723,103	21,406,230
営業利益又は営業損失(△)	52,075,615	△48,384,296
経常利益又は経常損失(△)	52,075,615	△48,384,296
当期純利益又は当期純損失(△)	52,075,615	△48,384,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,125,744	△1,318,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△748,118,234	△609,190,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,913,320	69,374,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,913,320	69,374,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,935,227	4,373,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,935,227	4,373,573
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△609,190,270	△591,254,397