有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第29期自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日	第30期自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取配当金	-	47,910,889
受取利息	1,563	913
有価証券売買等損益	△26,868,632	△36,097,896
為替差損益	△110,997	-
その他収益	-	419,059
営業収益合計	△26,978,066	12,232,965
営業費用
受託者報酬	708,858	604,814
委託者報酬	7,797,334	6,652,884
その他費用	12,900,038	4,745,334
営業費用合計	21,406,230	12,003,032
営業利益又は営業損失(△)	△48,384,296	229,933
経常利益又は経常損失(△)	△48,384,296	229,933
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,384,296	229,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,318,994	391,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△609,190,270	△591,254,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,374,748	79,784,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,374,748	79,784,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,373,573	3,865,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,373,573	3,865,554
分配金	-	5,486,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△591,254,397	△520,984,123