有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第31期自平成28年 3月26日至平成28年 9月26日	第32期自平成28年 9月27日至平成29年 3月27日
営業収益
受取配当金	-	41,168,790
有価証券売買等損益	△10,997,775	△26,172,802
営業収益合計	△10,997,775	14,995,988
営業費用
支払利息	5,274	6,577
受託者報酬	547,655	493,595
委託者報酬	6,024,108	5,429,458
その他費用	5,034,110	4,862,999
営業費用合計	11,611,147	10,792,629
営業利益又は営業損失(△)	△22,608,922	4,203,359
経常利益又は経常損失(△)	△22,608,922	4,203,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,608,922	4,203,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△677,525	49,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△520,984,123	△514,764,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,345,477	46,743,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,345,477	46,743,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,058,731	5,984,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,058,731	5,984,830
分配金	5,135,553	4,729,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△514,764,327	△474,581,095