純資産
個別
- 2021年11月30日
- 20億2559万
- 2022年5月31日 -7.03%
- 18億8315万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年5月31日現在2022/08/24 9:40
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年11月30日現在 当中間計算期間末
2022年5月31日現在1口当たり純資産額 1.7644円 1.7514円 (1万口当たり純資産額) (17,644円) (17,514円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 5,216,902,565 8,464,105,099 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 8,845,838,998 11,911,375,351 株式 ※2※3 177,548,758,040 183,210,212,770 派生商品評価勘定 - 156,949,550 未収入金 - 1,893,319,370 未収配当金 1,233,193,430 2,060,475,937 未収利息 551,974 539,638 前払金 211,095,600 - その他未収収益 ※4 21,961,225 27,668,257 差入委託証拠金 18,795,000 15,860,000 流動資産合計 187,880,194,267 199,276,400,873 資産合計 187,880,194,267 199,276,400,873 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 355,476,200 81,027,350 前受金 - 133,560,000 未払金 - 1,872,102,788 未払解約金 44,822,370 76,556,670 受入担保金 4,816,603,995 6,300,858,291 流動負債合計 5,216,902,565 8,464,105,099 負債合計 5,216,902,565 8,464,105,099 純資産の部 元本等 元本 ※1 139,094,932,448 144,390,452,139 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 43,568,359,254 46,421,843,635 元本等合計 182,663,291,702 190,812,295,774 純資産合計 182,663,291,702 190,812,295,774 負債純資産合計 187,880,194,267 199,276,400,873 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 1. ※1 期首 2020年12月1日 2021年12月1日 期首元本額 142,709,508,970円 139,094,932,448円 期中追加設定元本額 20,968,397,493円 12,598,611,635円 期中一部解約元本額 24,582,974,015円 7,303,091,944円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 2,975,507,036円 2,967,341,877円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 5,686,561,941円 5,194,142,675円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 924,307円 921,053円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 24,862,174円 23,273,435円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 418,851,032円 339,810,847円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 21,795,176円 21,795,176円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 711,622,184円 659,198,131円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 242,143,159円 348,608,220円 D-I's TOPIXインデックス 48,516,772円 32,299,391円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 150,899,876円 193,588,945円 iFree TOPIXインデックス 4,912,109,453円 5,711,236,650円 iFree 8資産バランス 3,289,496,110円 3,901,429,417円 iFree 年金バランス 524,441,173円 671,703,779円 DCダイワ日本株式インデックス 66,361,817,159円 68,740,252,964円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,933,677,304円 3,242,640,964円 ダイワ・ライフ・バランス50 4,117,458,139円 4,560,019,236円 ダイワ・ライフ・バランス70 4,042,208,265円 4,448,615,818円 年金ダイワ日本株式インデックス 6,020,854,667円 6,482,701,456円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 53,651,007円 58,981,740円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 58,568,334円 64,359,755円 ダイワつみたてインデックス日本株式 1,539,852,892円 2,015,862,062円 ダイワつみたてインデックスバランス30 10,210,048円 11,840,302円 ダイワつみたてインデックスバランス50 9,943,370円 9,792,415円 ダイワつみたてインデックスバランス70 19,590,190円 23,458,745円 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 721,071円 66,156,285円 ダイワ世界バランスファンド40VA 108,723,511円 85,936,602円 ダイワ世界バランスファンド60VA 125,845,796円 105,569,258円 ダイワ・バランスファンド35VA 5,927,962,438円 5,727,913,045円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 524,674,963円 521,432,579円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 75,481,125円 73,437,877円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 141,439,467円 135,990,688円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 200,182,570円 239,464,587円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10,416,484,453円 11,251,555,618円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1,750,254,771円 1,883,448,326円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,681,477,325円 3,210,137,561円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,175,509,780円 1,205,964,395円 ダイワライフスタイル25 150,358,577円 144,092,689円 ダイワライフスタイル50 597,518,476円 575,636,596円 ダイワライフスタイル75 479,645,847円 447,317,486円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 10,563,090,510円 8,992,523,494円 計 139,094,932,448円 144,390,452,139円 2. 期末日における受益権の総数 139,094,932,448口 144,390,452,139口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 4,435,964,100円 株式 6,055,174,430円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 952,550,000円 株式 859,460,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,209,315円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分26,901,355円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年11月30日 現在 2022年5月31日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 5,891,635,600 - 5,536,320,000 △355,315,600 7,483,500,000 - 7,559,640,000 76,140,000 合計 5,891,635,600 - 5,536,320,000 △355,315,600 7,483,500,000 - 7,559,640,000 76,140,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.3132円 1.3215円 (1万口当たり純資産額) (13,132円) (13,215円) 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 117,470,022 55,949,059 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 304,345,621 265,965,213 国債証券 85,097,080,600 93,771,763,980 地方債証券 3,514,853,500 3,259,917,700 特殊債券 2,703,089,900 2,160,105,100 社債券 2,976,109,700 3,029,237,900 未収入金 403,578,000 100,637,000 未収利息 195,282,238 202,823,764 前払費用 2,741,434 5,685,155 流動資産合計 95,197,080,993 102,796,135,812 資産合計 95,197,080,993 102,796,135,812 負債の部 流動負債 未払金 100,000,000 - 未払解約金 17,470,022 55,949,059 流動負債合計 117,470,022 55,949,059 負債合計 117,470,022 55,949,059 純資産の部 元本等 元本 ※1 66,960,247,306 73,914,951,692 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,119,363,665 28,825,235,061 元本等合計 95,079,610,971 102,740,186,753 純資産合計 95,079,610,971 102,740,186,753 負債純資産合計 95,197,080,993 102,796,135,812 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 1. ※1 期首 2020年12月1日 2021年12月1日 期首元本額 63,632,169,674円 66,960,247,306円 期中追加設定元本額 13,191,022,279円 11,885,175,857円 期中一部解約元本額 9,862,944,647円 4,930,471,471円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,050,508円 54,565,427円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 412,666,474円 314,742,573円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 49,180,012円 48,652,428円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 693,952,196円 622,392,359円 DCダイワ日本債券インデックス 9,573,099,389円 10,104,124,608円 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 704,912円 62,716,493円 ダイワ・バランスファンド35VA 10,117,083,683円 9,372,742,635円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 1,686,540,655円 1,608,014,581円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 219,254,803円 206,246,835円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 314,922,939円 297,506,301円 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 61,401,829円 64,484,368円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 26,594,045,062円 26,827,808,579円 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 6,074,653,568円 13,576,665,915円 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 2,139,796,937円 2,194,393,104円 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 965,018,800円 920,049,428円 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6,784,763,908円 6,524,890,627円 ダイワライフスタイル25 477,075,499円 438,210,378円 ダイワライフスタイル50 581,511,996円 536,978,217円 ダイワライフスタイル75 155,524,136円 139,766,836円 計 66,960,247,306円 73,914,951,692円 2. 期末日における受益権の総数 66,960,247,306口 73,914,951,692口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/24 9:40
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:40
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第13計算期間 8.2 第14計算期間 31.7 第15計算期間 10.9 第16計算期間 5.2 第17計算期間 △2.3 第18計算期間 11.3 第19計算期間 △2.5 第20計算期間 4.3 第21計算期間 3.7 第22計算期間 8.0 2021年12月1日～ 2022年5月31日 △0.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,602,083,004 3.98 純資産総額 190,812,295,774 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 183,210,212,770 96.02 内 日本 183,210,212,770 96.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,602,083,004 3.98 純資産総額 190,812,295,774 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,559,640,000 3.96 内 日本 7,559,640,000 3.96
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 519,162,073 0.51 純資産総額 102,740,186,753 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 93,771,763,980 91.27 内 日本 93,771,763,980 91.27 地方債証券 3,259,917,700 3.17 内 日本 3,259,917,700 3.17 特殊債券 2,160,105,100 2.10 内 日本 2,160,105,100 2.10 社債券 3,029,237,900 2.95 内 日本 3,029,237,900 2.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 519,162,073 0.51 純資産総額 102,740,186,753 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,187,290,277 7.06 純資産総額 271,612,948,622 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 245,982,879,866 90.56 内 香港 2,183,143,638 0.80 内 シンガポール 978,427,394 0.36 内 イスラエル 529,742,618 0.20 内 ノルウェー 602,092,781 0.22 内 スウェーデン 2,737,193,975 1.01 内 デンマーク 2,096,974,697 0.77 内 イギリス 11,685,055,602 4.30 内 アイルランド 448,611,032 0.17 内 オランダ 3,122,102,575 1.15 内 ベルギー 675,348,694 0.25 内 フランス 8,411,870,666 3.10 内 ドイツ 6,059,190,842 2.23 内 スイス 7,490,163,842 2.76 内 ポルトガル 161,248,721 0.06 内 スペイン 1,839,696,070 0.68 内 イタリア 1,781,708,433 0.66 内 フィンランド 733,026,807 0.27 内 オーストリア 152,788,101 0.06 内 カナダ 9,742,856,567 3.59 内 アメリカ 179,169,270,016 65.96 内 オーストラリア 5,235,660,824 1.93 内 ニュージーランド 146,705,971 0.05 投資証券 6,442,778,479 2.37 内 香港 111,205,504 0.04 内 シンガポール 109,201,071 0.04 内 イギリス 145,746,522 0.05 内 フランス 106,512,863 0.04 内 カナダ 27,735,774 0.01 内 アメリカ 5,375,958,027 1.98 内 オーストラリア 539,561,747 0.20 内 その他 26,856,971 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,187,290,277 7.06 純資産総額 271,612,948,622 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 19,199,054,027 7.07 内 イギリス 970,120,822 0.36 内 ドイツ 3,258,248,555 1.20 内 カナダ 945,200,076 0.35 内 アメリカ 13,187,015,511 4.86 内 オーストラリア 838,469,063 0.31 為替予約取引(買建) 12,032,896,983 4.43 内 日本 12,032,896,983 4.43
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,942,822,295 1.67 純資産総額 236,642,634,576 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 232,699,812,281 98.33 内 ユーロ 84,356,015,851 35.65 内 中国 3,927,424,107 1.66 内 シンガポール 1,013,042,910 0.43 内 マレーシア 1,150,662,634 0.49 内 イスラエル 947,769,748 0.40 内 ノルウェー 597,353,114 0.25 内 スウェーデン 639,283,995 0.27 内 デンマーク 919,169,112 0.39 内 イギリス 12,240,175,512 5.17 内 ポーランド 995,622,601 0.42 内 カナダ 4,750,933,114 2.01 内 アメリカ 115,729,418,306 48.90 内 メキシコ 1,811,534,488 0.77 内 オーストラリア 3,621,406,789 1.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,942,822,295 1.67 純資産総額 236,642,634,576 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,171,378,156 0.49 内 日本 1,171,378,156 0.49
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:40
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,315,694 0.28 純資産総額 1,883,158,130 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,877,842,436 99.72 内 日本 1,877,842,436 99.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,315,694 0.28 純資産総額 1,883,158,130 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/24 9:40
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/08/24 9:40
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第13計算期間末 (2012年11月30日) 719,167,462 719,167,462 0.9273 0.9273 第14計算期間末 (2013年12月2日) 1,007,693,413 1,007,693,413 1.2211 1.2211 第15計算期間末 (2014年12月1日) 1,228,167,574 1,228,167,574 1.3537 1.3537 第16計算期間末 (2015年11月30日) 1,404,196,917 1,404,196,917 1.4245 1.4245 第17計算期間末 (2016年11月30日) 1,465,951,744 1,465,951,744 1.3924 1.3924 第18計算期間末 (2017年11月30日) 1,713,186,417 1,713,186,417 1.5492 1.5492 第19計算期間末 (2018年11月30日) 1,723,934,458 1,723,934,458 1.5105 1.5105 第20計算期間末 (2019年12月2日) 1,808,612,513 1,808,612,513 1.5753 1.5753 第21計算期間末 (2020年11月30日) 1,858,076,876 1,858,076,876 1.6341 1.6341 2021年5月末日 1,978,145,114 - 1.7402 - 6月末日 1,997,651,269 - 1.7516 - 7月末日 2,013,445,891 - 1.7424 - 8月末日 2,043,070,107 - 1.7664 - 9月末日 2,075,430,100 - 1.7885 - 10月末日 2,056,170,332 - 1.7925 - 第22計算期間末 (2021年11月30日) 2,025,592,917 2,025,592,917 1.7644 1.7644 12月末日 2,067,458,313 - 1.7939 - 2022年1月末日 1,987,546,729 - 1.7375 - 2月末日 1,957,179,237 - 1.7255 - 3月末日 1,965,669,943 - 1.7769 - 4月末日 1,894,755,546 - 1.7499 - 5月末日 1,883,158,130 - 1.7514 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/08/24 9:40
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
