半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
| 2021年5月末日 | 1,978,145,114 | - | 1.7402 | - |
| 6月末日 | 1,997,651,269 | - | 1.7516 | - |
| 7月末日 | 2,013,445,891 | - | 1.7424 | - |
| 8月末日 | 2,043,070,107 | - | 1.7664 | - |
| 9月末日 | 2,075,430,100 | - | 1.7885 | - |
| 10月末日 | 2,056,170,332 | - | 1.7925 | - |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 2,025,592,917 | 2,025,592,917 | 1.7644 | 1.7644 |
| 12月末日 | 2,067,458,313 | - | 1.7939 | - |
| 2022年1月末日 | 1,987,546,729 | - | 1.7375 | - |
| 2月末日 | 1,957,179,237 | - | 1.7255 | - |
| 3月末日 | 1,965,669,943 | - | 1.7769 | - |
| 4月末日 | 1,894,755,546 | - | 1.7499 | - |
| 5月末日 | 1,883,158,130 | - | 1.7514 | - |
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