- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年11月30日) | 226,109,794 | 226,109,794 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 302,943,756 | 302,943,756 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 429,171,515 | 429,171,515 | 1.1595 | 1.1595 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 390,099,393 | 390,099,393 | 0.8567 | 0.8567 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 476,977,975 | 476,977,975 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 567,760,086 | 567,760,086 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 平成25年12月末日 | 1,035,116,880 | - | 1.2443 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,011,994,861 | - | 1.2070 | - |
| 2月末日 | 1,023,916,691 | - | 1.2091 | - |
| 3月末日 | 1,029,448,257 | - | 1.2114 | - |
| 4月末日 | 1,022,815,833 | - | 1.1971 | - |
| 5月末日 | 1,048,342,587 | - | 1.2149 | - |
| 6月末日 | 1,092,828,254 | - | 1.2423 | - |
| 7月末日 | 1,111,767,751 | - | 1.2558 | - |
| 8月末日 | 1,118,253,830 | - | 1.2561 | - |
| 9月末日 | 1,145,785,132 | - | 1.2850 | - |
| 10月末日 | 1,165,156,086 | - | 1.2896 | - |
| 11月末日 | 1,223,918,585 | - | 1.3482 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 12月末日 | 1,236,697,414 | - | 1.3554 | - |
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