- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 390,099,393 | 390,099,393 | 0.8567 | 0.8567 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 476,977,975 | 476,977,975 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 567,760,086 | 567,760,086 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 平成28年12月末日 | 1,503,528,373 | - | 1.4220 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,498,405,995 | - | 1.4153 | - |
| 2月末日 | 1,511,639,966 | - | 1.4238 | - |
| 3月末日 | 1,526,565,102 | - | 1.4199 | - |
| 4月末日 | 1,535,530,466 | - | 1.4310 | - |
| 5月末日 | 1,545,962,362 | - | 1.4473 | - |
| 6月末日 | 1,592,246,416 | - | 1.4661 | - |
| 7月末日 | 1,597,263,412 | - | 1.4689 | - |
| 8月末日 | 1,611,226,505 | - | 1.4724 | - |
| 9月末日 | 1,638,958,176 | - | 1.5031 | - |
| 10月末日 | 1,696,422,229 | - | 1.5382 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 12月末日 | 1,730,713,557 | - | 1.5649 | - |
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