半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 2,025,592,917 | 2,025,592,917 | 1.7644 | 1.7644 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 1,892,546,043 | 1,892,546,043 | 1.7720 | 1.7720 |
| 2023年5月末日 | 1,977,539,247 | - | 1.8517 | - |
| 6月末日 | 2,050,418,532 | - | 1.9304 | - |
| 7月末日 | 2,036,740,166 | - | 1.9276 | - |
| 8月末日 | 2,044,348,720 | - | 1.9327 | - |
| 9月末日 | 2,024,139,644 | - | 1.9226 | - |
| 10月末日 | 1,967,533,238 | - | 1.8790 | - |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 2,046,067,450 | 2,046,067,450 | 1.9555 | 1.9555 |
| 12月末日 | 2,050,509,291 | - | 1.9593 | - |
| 2024年1月末日 | 2,123,969,125 | - | 2.0288 | - |
| 2月末日 | 2,171,764,396 | - | 2.0835 | - |
| 3月末日 | 2,191,915,217 | - | 2.1305 | - |
| 4月末日 | 2,177,360,032 | - | 2.1186 | - |
| 5月末日 | 2,177,202,329 | - | 2.1202 | - |
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