- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 2,025,592,917 | 2,025,592,917 | 1.7644 | 1.7644 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 1,892,546,043 | 1,892,546,043 | 1.7720 | 1.7720 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 2,046,067,450 | 2,046,067,450 | 1.9555 | 1.9555 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 2,150,981,035 | 2,150,981,035 | 2.1207 | 2.1207 |
| 2025年5月末日 | 2,129,767,273 | - | 2.1191 | - |
| 6月末日 | 2,164,920,858 | - | 2.1541 | - |
| 7月末日 | 2,194,056,327 | - | 2.1875 | - |
| 8月末日 | 2,240,470,481 | - | 2.2252 | - |
| 9月末日 | 2,281,720,160 | - | 2.2629 | - |
| 10月末日 | 2,358,633,686 | - | 2.3433 | - |
| 11月末日 | 2,354,906,696 | - | 2.3540 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 2,338,183,210 | 2,338,183,210 | 2.3373 | 2.3373 |
| 12月末日 | 2,332,040,582 | - | 2.3565 | - |
| 2026年1月末日 | 2,360,529,706 | - | 2.3842 | - |
| 2月末日 | 2,476,775,780 | - | 2.5068 | - |
| 3月末日 | 2,328,824,312 | - | 2.3614 | - |
| 4月末日 | 2,400,783,005 | - | 2.4450 | - |
| 5月末日 | 2,457,756,256 | - | 2.5124 | - |
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