- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 476,977,975 | 476,977,975 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 567,760,086 | 567,760,086 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 2017年12月末日 | 1,730,713,557 | - | 1.5649 | - |
| 2018年1月末日 | 1,726,691,585 | - | 1.5676 | - |
| 2月末日 | 1,691,538,452 | - | 1.5350 | - |
| 3月末日 | 1,682,165,980 | - | 1.5172 | - |
| 4月末日 | 1,713,790,140 | - | 1.5456 | - |
| 5月末日 | 1,707,998,523 | - | 1.5326 | - |
| 6月末日 | 1,704,833,896 | - | 1.5303 | - |
| 7月末日 | 1,721,940,324 | - | 1.5432 | - |
| 8月末日 | 1,727,388,770 | - | 1.5359 | - |
| 9月末日 | 1,780,240,059 | - | 1.5739 | - |
| 10月末日 | 1,703,138,772 | - | 1.4964 | - |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 12月末日 | 1,639,299,646 | - | 1.4353 | - |
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