半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 11:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 2,025,592,917 | 2,025,592,917 | 1.7644 | 1.7644 |
| 2022年5月末日 | 1,883,158,130 | - | 1.7514 | - |
| 6月末日 | 1,854,830,366 | - | 1.7293 | - |
| 7月末日 | 1,881,564,574 | - | 1.7663 | - |
| 8月末日 | 1,890,490,522 | - | 1.7711 | - |
| 9月末日 | 1,826,576,053 | - | 1.7133 | - |
| 10月末日 | 1,886,695,837 | - | 1.7666 | - |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 1,892,546,043 | 1,892,546,043 | 1.7720 | 1.7720 |
| 12月末日 | 1,830,306,462 | - | 1.7096 | - |
| 2023年1月末日 | 1,871,100,887 | - | 1.7447 | - |
| 2月末日 | 1,892,007,879 | - | 1.7662 | - |
| 3月末日 | 1,928,516,278 | - | 1.7883 | - |
| 4月末日 | 1,956,009,940 | - | 1.8145 | - |
| 5月末日 | 1,977,539,247 | - | 1.8517 | - |
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