半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 2,025,592,917 | 2,025,592,917 | 1.7644 | 1.7644 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 1,892,546,043 | 1,892,546,043 | 1.7720 | 1.7720 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 2,046,067,450 | 2,046,067,450 | 1.9555 | 1.9555 |
| 2024年6月末日 | 2,187,526,822 | - | 2.1538 | - |
| 7月末日 | 2,161,375,445 | - | 2.1265 | - |
| 8月末日 | 2,138,781,191 | - | 2.1012 | - |
| 9月末日 | 2,113,525,985 | - | 2.0918 | - |
| 10月末日 | 2,154,301,429 | - | 2.1262 | - |
| 11月末日 | 2,141,635,295 | - | 2.1116 | - |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 2,150,981,035 | 2,150,981,035 | 2.1207 | 2.1207 |
| 12月末日 | 2,191,449,325 | - | 2.1582 | - |
| 2025年1月末日 | 2,184,014,481 | - | 2.1475 | - |
| 2月末日 | 2,128,349,259 | - | 2.0920 | - |
| 3月末日 | 2,112,883,996 | - | 2.0789 | - |
| 4月末日 | 2,097,100,277 | - | 2.0734 | - |
| 5月末日 | 2,129,767,273 | - | 2.1191 | - |
| 6月末日 | 2,164,920,858 | - | 2.1541 | - |
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