- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 302,943,756 | 302,943,756 | 1.1527 | 1.1527 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 429,171,515 | 429,171,515 | 1.1595 | 1.1595 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 390,099,393 | 390,099,393 | 0.8567 | 0.8567 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 476,977,975 | 476,977,975 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 567,760,086 | 567,760,086 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 平成26年12月末日 | 1,236,697,414 | - | 1.3554 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,239,311,476 | - | 1.3475 | - |
| 2月末日 | 1,290,810,244 | - | 1.3935 | - |
| 3月末日 | 1,307,026,310 | - | 1.4039 | - |
| 4月末日 | 1,329,310,660 | - | 1.4246 | - |
| 5月末日 | 1,365,038,338 | - | 1.4599 | - |
| 6月末日 | 1,355,162,710 | - | 1.4357 | - |
| 7月末日 | 1,391,529,009 | - | 1.4524 | - |
| 8月末日 | 1,342,631,491 | - | 1.3962 | - |
| 9月末日 | 1,315,890,082 | - | 1.3466 | - |
| 10月末日 | 1,391,968,129 | - | 1.4158 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 12月末日 | 1,402,456,794 | - | 1.4105 | - |
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