有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 2019年11月末日 | 1,803,099,183 | - | 1.5715 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 1,808,612,513 | 1,808,612,513 | 1.5753 | 1.5753 |
| 12月末日 | 1,809,207,886 | - | 1.5833 | - |
| 2020年1月末日 | 1,820,270,629 | - | 1.5731 | - |
| 2月末日 | 1,735,809,664 | - | 1.5029 | - |
| 3月末日 | 1,652,176,876 | - | 1.4458 | - |
| 4月末日 | 1,691,004,557 | - | 1.4828 | - |
| 5月末日 | 1,747,701,028 | - | 1.5291 | - |
| 6月末日 | 1,757,633,837 | - | 1.5322 | - |
| 7月末日 | 1,745,524,221 | - | 1.5153 | - |
| 8月末日 | 1,797,405,887 | - | 1.5706 | - |
| 9月末日 | 1,793,143,449 | - | 1.5738 | - |
| 10月末日 | 1,764,795,186 | - | 1.5472 | - |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,858,076,876 | 1,858,076,876 | 1.6341 | 1.6341 |
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