有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 476,977,975 | 476,977,975 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 567,760,086 | 567,760,086 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 603,075,596 | 603,075,596 | 0.8574 | 0.8574 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 719,167,462 | 719,167,462 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 1,007,693,413 | 1,007,693,413 | 1.2211 | 1.2211 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 1,228,167,574 | 1,228,167,574 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 1,404,196,917 | 1,404,196,917 | 1.4245 | 1.4245 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 1,465,951,744 | 1,465,951,744 | 1.3924 | 1.3924 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 1,713,186,417 | 1,713,186,417 | 1.5492 | 1.5492 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 1,723,934,458 | 1,723,934,458 | 1.5105 | 1.5105 |
| 2018年12月末日 | 1,639,299,646 | - | 1.4353 | - |
| 2019年1月末日 | 1,691,795,942 | - | 1.4751 | - |
| 2月末日 | 1,727,703,431 | - | 1.5023 | - |
| 3月末日 | 1,736,365,483 | - | 1.5089 | - |
| 4月末日 | 1,752,687,840 | - | 1.5230 | - |
| 5月末日 | 1,676,671,991 | - | 1.4737 | - |
| 6月末日 | 1,705,238,190 | - | 1.4994 | - |
| 7月末日 | 1,716,767,379 | - | 1.5090 | - |
| 8月末日 | 1,700,267,773 | - | 1.4897 | - |
| 9月末日 | 1,746,602,856 | - | 1.5225 | - |
| 10月末日 | 1,788,586,563 | - | 1.5566 | - |
| 11月末日 | 1,803,099,183 | - | 1.5715 | - |
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