ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,381 | 2,238,900 |
| 親投資信託受益証券 | 219,052,623 | 274,688,866 |
| 未収入金 | 101,000 | － |
| 流動資産合計 | 221,192,004 | 276,927,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 221,192,004 | 276,927,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,430 | 113,559 |
| 未払受託者報酬 | 113,456 | 116,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,386 | 1,190,502 |
| その他未払費用 | 10,680 | 10,796 |
| 流動負債合計 | 1,498,952 | 1,430,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,498,952 | 1,430,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,733,910 | 379,779,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,040,858 | -104,282,287 |
| （分配準備積立金） | 35,833,635 | 33,432,585 |
| 元本等合計 | 219,693,052 | 275,496,805 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 219,693,052 | 275,496,805 |
| 負債純資産合計 | 221,192,004 | 276,927,766 |
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