有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月21日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月30日2010年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,238,9002,456,033
親投資信託受益証券274,688,866316,417,410
流動資産合計276,927,766318,873,443
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計276,927,766318,873,443
負債の部
流動負債
未払解約金113,55971,227
未払受託者報酬116,104127,800
未払委託者報酬1,190,5021,310,338
その他未払費用10,79611,891
流動負債合計1,430,9611,521,256
固定負債
負債合計1,430,9611,521,256
純資産の部
元本等
元本379,779,092425,803,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-104,282,287-108,451,047
(分配準備積立金)33,432,58530,575,444
元本等合計275,496,805317,352,187
評価・換算差額等
純資産合計275,496,805317,352,187
負債純資産合計276,927,766318,873,443