有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,238,900 | 2,456,033 |
親投資信託受益証券 | 274,688,866 | 316,417,410 |
流動資産合計 | 276,927,766 | 318,873,443 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 276,927,766 | 318,873,443 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 113,559 | 71,227 |
未払受託者報酬 | 116,104 | 127,800 |
未払委託者報酬 | 1,190,502 | 1,310,338 |
その他未払費用 | 10,796 | 11,891 |
流動負債合計 | 1,430,961 | 1,521,256 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,430,961 | 1,521,256 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 379,779,092 | 425,803,234 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -104,282,287 | -108,451,047 |
(分配準備積立金) | 33,432,585 | 30,575,444 |
元本等合計 | 275,496,805 | 317,352,187 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 275,496,805 | 317,352,187 |
負債純資産合計 | 276,927,766 | 318,873,443 |