有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,456,033 | 2,531,207 |
親投資信託受益証券 | 316,417,410 | 311,550,486 |
流動資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 71,227 | 115,467 |
未払受託者報酬 | 127,800 | 133,824 |
未払委託者報酬 | 1,310,338 | 1,372,148 |
その他未払費用 | 11,891 | 12,462 |
流動負債合計 | 1,521,256 | 1,633,901 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,521,256 | 1,633,901 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 425,803,234 | 464,806,212 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -108,451,047 | -152,358,420 |
(分配準備積立金) | 30,575,444 | 28,367,262 |
元本等合計 | 317,352,187 | 312,447,792 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 317,352,187 | 312,447,792 |
負債純資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |