ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,456,033 | 2,531,207 |
| 親投資信託受益証券 | 316,417,410 | 311,550,486 |
| 流動資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,227 | 115,467 |
| 未払受託者報酬 | 127,800 | 133,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,338 | 1,372,148 |
| その他未払費用 | 11,891 | 12,462 |
| 流動負債合計 | 1,521,256 | 1,633,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,521,256 | 1,633,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,803,234 | 464,806,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,451,047 | -152,358,420 |
| （分配準備積立金） | 30,575,444 | 28,367,262 |
| 元本等合計 | 317,352,187 | 312,447,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 317,352,187 | 312,447,792 |
| 負債純資産合計 | 318,873,443 | 314,081,693 |
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