有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,531,207 | 2,649,818 |
親投資信託受益証券 | 311,550,486 | 361,029,857 |
未収入金 | - | 137,000 |
流動資産合計 | 314,081,693 | 363,816,675 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 314,081,693 | 363,816,675 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 115,467 | 115,720 |
未払受託者報酬 | 133,824 | 141,060 |
未払委託者報酬 | 1,372,148 | 1,446,290 |
その他未払費用 | 12,462 | 13,138 |
流動負債合計 | 1,633,901 | 1,716,208 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,633,901 | 1,716,208 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 464,806,212 | 489,277,388 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -152,358,420 | -127,176,921 |
(分配準備積立金) | 28,367,262 | 25,841,813 |
元本等合計 | 312,447,792 | 362,100,467 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 312,447,792 | 362,100,467 |
負債純資産合計 | 314,081,693 | 363,816,675 |