有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,649,818 | 4,149,482 |
| 親投資信託受益証券 | 361,029,857 | 535,579,649 |
| 未収入金 | 137,000 | 108,000 |
| 流動資産合計 | 363,816,675 | 539,837,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 363,816,675 | 539,837,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,720 | 296,516 |
| 未払受託者報酬 | 141,060 | 210,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,290 | 2,159,149 |
| その他未払費用 | 13,138 | 19,655 |
| 流動負債合計 | 1,716,208 | 2,685,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,716,208 | 2,685,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,277,388 | 497,071,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,176,921 | 40,079,723 |
| （分配準備積立金） | 25,841,813 | 107,369,543 |
| 元本等合計 | 362,100,467 | 537,151,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 362,100,467 | 537,151,204 |
| 負債純資産合計 | 363,816,675 | 539,837,131 |
