有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,149,482 | 6,251,240 |
| 親投資信託受益証券 | 535,579,649 | 645,716,846 |
| 未収入金 | 108,000 | － |
| 流動資産計 | 539,837,131 | 651,968,086 |
| 資産の部合計 | 539,837,131 | 651,968,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,516 | 1,544,083 |
| 未払受託者報酬 | 210,607 | 252,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,149 | 2,584,397 |
| その他未払費用 | 19,655 | 23,544 |
| 流動負債計 | 2,685,927 | 4,404,108 |
| 負債の部合計 | 2,685,927 | 4,404,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,071,481 | 527,449,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,079,723 | 120,114,870 |
| （分配準備積立金） | 107,369,543 | 171,763,335 |
| 元本等合計 | 537,151,204 | 647,563,978 |
| 純資産の部合計 | 537,151,204 | 647,563,978 |
| 負債・純資産合計 | 539,837,131 | 651,968,086 |
