有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015年2月20日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月2日2014年12月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,149,4826,251,240
親投資信託受益証券535,579,649645,716,846
未収入金108,000
流動資産計539,837,131651,968,086
資産の部合計539,837,131651,968,086
負債の部
流動負債
未払解約金296,5161,544,083
未払受託者報酬210,607252,084
未払委託者報酬2,159,1492,584,397
その他未払費用19,65523,544
流動負債計2,685,9274,404,108
負債の部合計2,685,9274,404,108
純資産の部
元本等
元本497,071,481527,449,108
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)40,079,723120,114,870
(分配準備積立金)107,369,543171,763,335
元本等合計537,151,204647,563,978
純資産の部合計537,151,204647,563,978
負債・純資産合計539,837,131651,968,086