有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,251,240 | 5,947,049 |
| 親投資信託受益証券 | 645,716,846 | 732,790,103 |
| 流動資産計 | 651,968,086 | 738,737,152 |
| 資産の部合計 | 651,968,086 | 738,737,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,544,083 | 323,398 |
| 未払受託者報酬 | 252,084 | 308,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,397 | 3,167,067 |
| その他未払費用 | 23,544 | 28,877 |
| 流動負債計 | 4,404,108 | 3,828,285 |
| 負債の部合計 | 4,404,108 | 3,828,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,449,108 | 556,327,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,114,870 | 178,581,088 |
| （分配準備積立金） | 171,763,335 | 195,136,824 |
| 元本等合計 | 647,563,978 | 734,908,867 |
| 純資産の部合計 | 647,563,978 | 734,908,867 |
| 負債・純資産合計 | 651,968,086 | 738,737,152 |
