有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,947,049 | 5,783,354 |
| 親投資信託受益証券 | 732,790,103 | 758,192,614 |
| 未収入金 | － | 1,165,000 |
| 流動資産計 | 738,737,152 | 765,140,968 |
| 資産の部合計 | 738,737,152 | 765,140,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 323,398 | 1,382,270 |
| 未払受託者報酬 | 308,943 | 301,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,067 | 3,090,274 |
| その他未払費用 | 28,877 | 28,174 |
| 流動負債計 | 3,828,285 | 4,802,161 |
| 負債の部合計 | 3,828,285 | 4,802,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,327,779 | 598,654,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,581,088 | 161,684,471 |
| （分配準備積立金） | 195,136,824 | 181,305,000 |
| 元本等合計 | 734,908,867 | 760,338,807 |
| 純資産の部合計 | 734,908,867 | 760,338,807 |
| 負債・純資産合計 | 738,737,152 | 765,140,968 |
