有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月21日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,783,354 | 7,412,269 |
| 親投資信託受益証券 | 758,192,614 | 934,617,626 |
| 未収入金 | 1,165,000 | － |
| 流動資産計 | 765,140,968 | 942,029,895 |
| 資産の部合計 | 765,140,968 | 942,029,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,382,270 | 394,867 |
| 未払受託者報酬 | 301,443 | 378,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,274 | 3,884,383 |
| その他未払費用 | 28,174 | 35,429 |
| 流動負債計 | 4,802,161 | 4,693,595 |
| 負債の部合計 | 4,802,161 | 4,693,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,654,336 | 631,550,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,684,471 | 305,785,576 |
| （分配準備積立金） | 181,305,000 | 273,110,882 |
| 元本等合計 | 760,338,807 | 937,336,300 |
| 純資産の部合計 | 760,338,807 | 937,336,300 |
| 負債・純資産合計 | 765,140,968 | 942,029,895 |
