有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019年2月21日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年11月30日2018年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託3,117,476
コール・ローン7,412,2696,062,767
親投資信託受益証券934,617,626962,096,913
流動資産計942,029,895971,277,156
資産の部合計942,029,895971,277,156
負債の部
流動負債
未払解約金394,8671,642,298
未払受託者報酬378,916420,125
未払委託者報酬3,884,3834,306,592
その他未払費用35,42939,363
流動負債計4,693,5956,408,378
負債の部合計4,693,5956,408,378
純資産の部
元本等
元本631,550,724673,349,184
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)305,785,576291,519,594
(分配準備積立金)273,110,882254,508,184
元本等合計937,336,300964,868,778
純資産の部合計937,336,300964,868,778
負債・純資産合計942,029,895971,277,156