有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 3,117,476 |
コール・ローン | 7,412,269 | 6,062,767 |
親投資信託受益証券 | 934,617,626 | 962,096,913 |
流動資産計 | 942,029,895 | 971,277,156 |
資産の部合計 | 942,029,895 | 971,277,156 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 394,867 | 1,642,298 |
未払受託者報酬 | 378,916 | 420,125 |
未払委託者報酬 | 3,884,383 | 4,306,592 |
その他未払費用 | 35,429 | 39,363 |
流動負債計 | 4,693,595 | 6,408,378 |
負債の部合計 | 4,693,595 | 6,408,378 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 631,550,724 | 673,349,184 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 305,785,576 | 291,519,594 |
(分配準備積立金) | 273,110,882 | 254,508,184 |
元本等合計 | 937,336,300 | 964,868,778 |
純資産の部合計 | 937,336,300 | 964,868,778 |
負債・純資産合計 | 942,029,895 | 971,277,156 |