ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,117,476 | － |
| コール・ローン | 6,062,767 | 8,770,590 |
| 親投資信託受益証券 | 962,096,913 | 984,266,121 |
| 未収入金 | － | 5,371,000 |
| 流動資産計 | 971,277,156 | 998,407,711 |
| 資産の部合計 | 971,277,156 | 998,407,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,642,298 | 6,666,522 |
| 未払受託者報酬 | 420,125 | 417,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,592 | 4,282,825 |
| その他未払費用 | 39,363 | 39,548 |
| 流動負債計 | 6,408,378 | 11,406,690 |
| 負債の部合計 | 6,408,378 | 11,406,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,349,184 | 656,492,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,519,594 | 330,509,004 |
| （分配準備積立金） | 254,508,184 | 240,543,622 |
| 元本等合計 | 964,868,778 | 987,001,021 |
| 純資産の部合計 | 964,868,778 | 987,001,021 |
| 負債・純資産合計 | 971,277,156 | 998,407,711 |
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