有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 3,117,476 | - |
コール・ローン | 6,062,767 | 8,770,590 |
親投資信託受益証券 | 962,096,913 | 984,266,121 |
未収入金 | - | 5,371,000 |
流動資産計 | 971,277,156 | 998,407,711 |
資産の部合計 | 971,277,156 | 998,407,711 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,642,298 | 6,666,522 |
未払受託者報酬 | 420,125 | 417,795 |
未払委託者報酬 | 4,306,592 | 4,282,825 |
その他未払費用 | 39,363 | 39,548 |
流動負債計 | 6,408,378 | 11,406,690 |
負債の部合計 | 6,408,378 | 11,406,690 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 673,349,184 | 656,492,017 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 291,519,594 | 330,509,004 |
(分配準備積立金) | 254,508,184 | 240,543,622 |
元本等合計 | 964,868,778 | 987,001,021 |
純資産の部合計 | 964,868,778 | 987,001,021 |
負債・純資産合計 | 971,277,156 | 998,407,711 |