有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,770,590 | 7,619,866 |
| 親投資信託受益証券 | 984,266,121 | 1,000,957,652 |
| 未収入金 | 5,371,000 | － |
| 流動資産計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 |
| 資産の部合計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,666,522 | 72,031 |
| 未払受託者報酬 | 417,795 | 412,915 |
| 未払委託者報酬 | 4,282,825 | 4,232,756 |
| その他未払費用 | 39,548 | 38,620 |
| 流動負債計 | 11,406,690 | 4,756,322 |
| 負債の部合計 | 11,406,690 | 4,756,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 656,492,017 | 637,778,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,509,004 | 366,043,095 |
| （分配準備積立金） | 240,543,622 | 258,532,021 |
| 元本等合計 | 987,001,021 | 1,003,821,196 |
| 純資産の部合計 | 987,001,021 | 1,003,821,196 |
| 負債・純資産合計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 |
