有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022年2月21日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月30日2021年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,619,86610,721,296
親投資信託受益証券1,000,957,6521,068,513,516
未収入金187,000
流動資産計1,008,577,5181,079,421,812
資産の部合計1,008,577,5181,079,421,812
負債の部
流動負債
未払解約金72,0312,176,487
未払受託者報酬412,915484,221
未払委託者報酬4,232,7564,963,740
その他未払費用38,62045,309
流動負債計4,756,3227,669,757
負債の部合計4,756,3227,669,757
純資産の部
元本等
元本637,778,101609,387,174
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)366,043,095462,364,881
(分配準備積立金)258,532,021329,271,181
元本等合計1,003,821,1961,071,752,055
純資産の部合計1,003,821,1961,071,752,055
負債・純資産合計1,008,577,5181,079,421,812