ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,619,866 | 10,721,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,957,652 | 1,068,513,516 |
| 未収入金 | － | 187,000 |
| 流動資産計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |
| 資産の部合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,031 | 2,176,487 |
| 未払受託者報酬 | 412,915 | 484,221 |
| 未払委託者報酬 | 4,232,756 | 4,963,740 |
| その他未払費用 | 38,620 | 45,309 |
| 流動負債計 | 4,756,322 | 7,669,757 |
| 負債の部合計 | 4,756,322 | 7,669,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,778,101 | 609,387,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,043,095 | 462,364,881 |
| （分配準備積立金） | 258,532,021 | 329,271,181 |
| 元本等合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 |
| 純資産の部合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |
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