有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,619,866 | 10,721,296 |
親投資信託受益証券 | 1,000,957,652 | 1,068,513,516 |
未収入金 | - | 187,000 |
流動資産計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |
資産の部合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 72,031 | 2,176,487 |
未払受託者報酬 | 412,915 | 484,221 |
未払委託者報酬 | 4,232,756 | 4,963,740 |
その他未払費用 | 38,620 | 45,309 |
流動負債計 | 4,756,322 | 7,669,757 |
負債の部合計 | 4,756,322 | 7,669,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 637,778,101 | 609,387,174 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 366,043,095 | 462,364,881 |
(分配準備積立金) | 258,532,021 | 329,271,181 |
元本等合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 |
純資産の部合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 |
負債・純資産合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 |