ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,721,296 | 8,755,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,513,516 | 967,855,688 |
| 未収入金 | 187,000 | 102,000 |
| 流動資産計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 |
| 資産の部合計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,176,487 | 1,258,474 |
| 未払受託者報酬 | 484,221 | 420,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,740 | 4,307,130 |
| その他未払費用 | 45,309 | 39,307 |
| 流動負債計 | 7,669,757 | 6,025,080 |
| 負債の部合計 | 7,669,757 | 6,025,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,387,174 | 538,400,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,364,881 | 432,287,925 |
| （分配準備積立金） | 329,271,181 | 293,004,178 |
| 元本等合計 | 1,071,752,055 | 970,687,952 |
| 純資産の部合計 | 1,071,752,055 | 970,687,952 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 |
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