ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,251,240 | 5,488,481 |
| 親投資信託受益証券 | 645,716,846 | 733,410,046 |
| 未収入金 | － | 314,000 |
| 流動資産計 | 651,968,086 | 739,212,527 |
| 資産の部合計 | 651,968,086 | 739,212,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,544,083 | 379,761 |
| 未払受託者報酬 | 252,084 | 293,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,397 | 3,011,951 |
| その他未払費用 | 23,544 | 27,457 |
| 流動負債計 | 4,404,108 | 3,712,963 |
| 負債の部合計 | 4,404,108 | 3,712,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,449,108 | 535,103,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,114,870 | 200,396,136 |
| （分配準備積立金） | 171,763,335 | 159,473,154 |
| 元本等合計 | 647,563,978 | 735,499,564 |
| 純資産の部合計 | 647,563,978 | 735,499,564 |
| 負債・純資産合計 | 651,968,086 | 739,212,527 |
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