ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,947,049 | 5,385,445 |
| 親投資信託受益証券 | 732,790,103 | 709,498,566 |
| 未収入金 | － | 119,000 |
| 流動資産計 | 738,737,152 | 715,003,011 |
| 資産の部合計 | 738,737,152 | 715,003,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 323,398 | 122,768 |
| 未払受託者報酬 | 308,943 | 298,167 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,067 | 3,056,721 |
| その他未払費用 | 28,877 | 27,882 |
| 流動負債計 | 3,828,285 | 3,505,538 |
| 負債の部合計 | 3,828,285 | 3,505,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,327,779 | 584,326,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,581,088 | 127,171,385 |
| （分配準備積立金） | 195,136,824 | 190,785,877 |
| 元本等合計 | 734,908,867 | 711,497,473 |
| 純資産の部合計 | 734,908,867 | 711,497,473 |
| 負債・純資産合計 | 738,737,152 | 715,003,011 |
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