ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,783,354 | 6,504,825 |
| 親投資信託受益証券 | 758,192,614 | 819,455,298 |
| 未収入金 | 1,165,000 | － |
| 流動資産計 | 765,140,968 | 825,960,123 |
| 資産の部合計 | 765,140,968 | 825,960,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,382,270 | 241,953 |
| 未払受託者報酬 | 301,443 | 343,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,274 | 3,523,588 |
| その他未払費用 | 28,174 | 32,132 |
| 流動負債計 | 4,802,161 | 4,141,399 |
| 負債の部合計 | 4,802,161 | 4,141,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,654,336 | 610,661,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,684,471 | 211,157,713 |
| （分配準備積立金） | 181,305,000 | 172,058,381 |
| 元本等合計 | 760,338,807 | 821,818,724 |
| 純資産の部合計 | 760,338,807 | 821,818,724 |
| 負債・純資産合計 | 765,140,968 | 825,960,123 |
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