ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,713,816 |
| コール・ローン | 7,412,269 | 4,718,602 |
| 親投資信託受益証券 | 934,617,626 | 960,756,941 |
| 未収入金 | － | 195,000 |
| 流動資産計 | 942,029,895 | 968,384,359 |
| 資産の部合計 | 942,029,895 | 968,384,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 394,867 | 121,791 |
| 未払受託者報酬 | 378,916 | 410,872 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,383 | 4,211,917 |
| その他未払費用 | 35,429 | 38,520 |
| 流動負債計 | 4,693,595 | 4,783,100 |
| 負債の部合計 | 4,693,595 | 4,783,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,550,724 | 657,722,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,785,576 | 305,878,780 |
| （分配準備積立金） | 273,110,882 | 264,433,744 |
| 元本等合計 | 937,336,300 | 963,601,259 |
| 純資産の部合計 | 937,336,300 | 963,601,259 |
| 負債・純資産合計 | 942,029,895 | 968,384,359 |
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